หน้าที่ความรับผิดชอบ

รายละเอียดงาน
1. จัดทำเอกสารตั้งหนี้ซัพพลายเออร์ทุกราย
2. จัดทำเอกสารการจ่ายเงินให้กับซัพพลายเออร์ทุกราย
3. ประสานงานกับซัพพลายเออร์เพื่อแจ้งข้อมูลในการโอนยอดเงิน,วันที่ชำระ
4. ตรวจสอบยอดเงินนำส่งในระบบ NAV และดำเนินการจัดส่งหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้กับซัพพลายเออร์
5. จัดทำรายงานและออกงบประมาณรายจ่ายลงทุนของทุกหน่วยงาน
6. จัดทำรายงานและตรวจสอบรับสินทรัพย์เข้าระบบ NAV
7. อัพเดตเลขที่ใบกำกับภาษีในระบบโปรแกรม NAV และนำไปแนบเอกสารตั้งหนี้,เอกสารจ่าย
8. ดูแลการเบิกจ่ายเงินสดย่อยและเบิกชดเชยเงินสดย่อย
9. ตรวจสอบรายงานระหว่างบัญชี ( GL ) กับ บัญชีเจ้าหนี้ ( AP )
10. กระทบยอดรายงานภาษีซื้อกับบัญชีแยกประเภท (GL)
11. บันทึกบัญชีลดหนี้ เพิ่มนี้จากซัพพลายเออร์
12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
13. ดูแลความปลอดภัยของตนเอง และผู้ร่วมงาน โดยปฎิบัติตามกฎระเบียบและมาตรการความปลอดภัยโดยเคร่งครัด
14. มีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. วุฒิการศึกษาระดับปวส. สาขาบัญชี
2. มีประสบการณ์ในระบบการเงินหรือการบัญชี อย่างน้อย 1-2 ปี
3. มีความรู้ในระบบคอมพิวเตอร์ทั่วไป สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word , Microsoft Excel
4. มีความรอบคอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
5. มีความใฝ่รู้และต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ในสายงานบัญชีและภาษีตลอดเวลา
6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี วาจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส
7. สามารถเขียนรายงานการทำงานในเบื้องต้นได้
8. มีความซื่อสัตย์ ขยัน และอดทนต่อแรงกดดันจากสภาพแวดล้อมของงานที่รับผิดชอบได้ดี
9. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

หมายเหตุ

- อัตรา : 1 อัตรา
- สัญชาติ : ไทย