หน้าที่ความรับผิดชอบ

ตรวจสอบเอกสารวางบิลจากส่วนงานบัญชีลูกหนี้ ให้ถูกต้องตามกำหนดการของลูกค้าแต่ละราย ยื่นเอกสารวางบิลกับลูกค้า
ลงรายการยอดรับเงินตามใบรับวางบิลของลูกค้าในรายงานประมาณการเงินสดรับ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำประมาณการกระแสเงินสด (Cashflow Projection)
ตรวจสอบและติดตามการชำระเงินจากลูกค้าเมื่อครบกำหนดชำระ ออกใบเสร็จรับเงิน นำเช็คฝากเข้าบัญชีกรณีลูกค้าชำระด้วยเช็ค และตรวจสอบรายการโอนเงินเข้าบัญชีกรณีลูกค้าชำระโดยการโอนเงิน บันทึกรายการรับชำระเงินและตัดลูกหนี้ จัดเก็บหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ติดตามหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากผู้จ่ายเงิน ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร จัดทำทะเบียนคุมและจัดเก็บเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้เครดิตภาษีเงินได้นิติบุคคล
จัดทำเอกสารการจ่ายเงิน (Payment Voucher) การจ่ายเงินในประเทศ ให้มีความถูกต้อง และจ่ายเงินได้ทันตามคำขอสั่งจ่ายของหน่วยงาน รวมถึงจัดทำทะเบียนคุมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินดังกล่าว
นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53, ภ.ง.ด.54)
จัดทำแบบคำขอให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันต่างๆ รวมถึงจัดทำทะเบียนคุมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินดังกล่าว และดำเนินการต่ออายุหนังสือค้ำประกัน (ในกรณีที่ต้องใช้งานต่อเนื่อง หรือเฉพาะที่มีการร้องขอ)
จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินของบัญชีในรับผิดชอบให้ครบถ้วนถูกต้อง
ร่วมตรวจนับสินค้าคงเหลือและสินทรัพย์ถาวรประจำเดือน
ปฏิบัติงานตามหน้าที่งานที่รับผิดชอบและงานที่เกี่ยวเนื่องให้เป็นไปตามหลักการควบคุมภายใน (Internal Control) เพื่อให้การทำงานเป็นไปตาม ข้อบังคับภายในและตามกฎระเบียบที่ออกโดยภาครัฐ (เช่น ตลาดหลักทรัพย์ กระทรวงการคลัง)
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

หมายเหตุ

- อัตรา : หลายอัตรา
- สัญชาติ : ไทย