หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.ตรวจสอบด้านรับเงินและด้านการจ่ายเงินของบริษัทฯให้สอดคล้องและถูกต้องตรงตามนโยบายบัญชีและนโยบายของบริษัทฯ
2.รับผิดชอบและบริหารกระแสเงินสด และตรวจสอบ Cash flow Forecast เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีสภาพคล่องเพียงพอในการดำเนินงาน
3.ด้านเจ้าหนี้ – การรับวางบิล การบันทึกข้อมูลด้านการจ่ายเงิน-จัดทำรายงานสำคัญจ่าย จัดทำเช็คจ่ายชำระหนี้ ภายในประเทศ การผ่านเช็คจ่ายไปยังรายงาน Statement การจ่ายค่าใช้จ่ายจากวงเงินสดย่อย ,ตั้งเบิกสำรองจ่ายทั่วไปภายใน จัดทำเช็คจ่าย , รายงานการจ่ายชำระหนี้ประจำเดือน
4.ด้านลูกหนี้ - ตรวจสอบยอดรับเงินสด เงินโอนของการขาย ทุกช่องทางการขาย
5.การติดตามหนี้ การรับชำระหนี้ การบันทึกข้อมูลด้านการรับเงิน การผ่านเช็ครับ การนำเงินสด,เช็ค ฝากธนาคาร ประจำวัน
6.สรุปยอดขายประจำวัน ส่งให้หัวหน้างานและผู้บริหารทุกวัน สรุปยอดรับชำระหนี้ประจำเดือนของแต่ละฝ่าย ส่งให้หัวหน้างานและผู้บริหาร
7.การเงินต่างประเทศ จัดทำเอกสารการโอนเงินต่างประเทศ ได้แก่ SWIFT, BAHTNET และจัดทำการรับเงินโอนจากลูกค้าต่างประเทศ ติดต่อธนาคารเพื่อต่อรองอัตราแลกเปลี่ยน ตรวจสอบและรวบรวมเอกสารธุรกรรมทางการเงินต่างประเทศทั้งด้านรับ-จ่าย ส่งฝ่ายบัญชี
8.Statement ธนาคาร , Recoucile Bank , บันทึกเงินโอนระหว่างบัญชี

คุณสมบัติผู้สมัคร
เพศหญิง หรือชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
วุฒิปริญญาตรีการเงิน การบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงินหรือบัญชี ไม่น้อยกว่า 5 ปี
มีความรู้เรื่องการรับจ่ายเงินของลูกค้า ผู้ขาย
มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เเละสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี

 

หมายเหตุ

- อัตรา : 1 อัตรา
- สัญชาติ : ไทย
- คุณสมบัติอื่นๆของผู้สมัคร : มีความสามารถด้านการวางแผน การติดตามงาน ความละเอียดรอบคอบ เเละซื่อสัตย์สุจริต มีภาวะผู้นำ กล้าตัดสินใจ กล้านำเสนอ ไหวพริบดี เเละมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่